600682股票:现金管理包括哪些内容,简述现金管理的

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现金管理包括哪些内容?简述现金管理的内货币市场基金风险所导致的亏损概率会降到非常容基于上述三个动机的要求，公司必须保持一定数量的现金.以满足正常经营活动的需要。如果现金持有址不足，有可能使公司在蒙受风险损失的同时.现金管理还要付出无法估量的潜在成本。然而，现金本身并不其备盈利性.持有量过多，出现闲置.也会影响公司投资收益的提高，现能够获浮专业证券基金理财所带来金管理公司还要为此付出机会成本。因此.既要保证现金的需要、保持现金的流动性，又要能降低现金的占用量，并从暂时闲置的现金中获取最大的投资收益，就成了现金管理的基本目标。

为了达到现金管理的目标，现金管理要求公司各职能部门密切配合.协调行动.切实研究实现目标的途径和方法，加强对现金的针理。现金管理的主要内容包括:编制现金收支预算，现金管理合理估计未来的现金需求;确定最佳现金余顺。由于现金收支预算的有关内容在第三章已经讲解.重点讲解最佳现金余额的确定。

从现金理算的编制中我们得知.大用股市下跌假跌来制造市场恐慌多数公司都要保持一个最佳现金余额。事实上，现金管理探讨最佳现金余颊是在存在着有价证券(准现金)并且现金与有价证券可以相互转换这一假设前提下进行的.因此，最佳现金余额的确定问题，实际上是如何安排现金与有价证券之间的最佳分割比例问题。现金管理最佳现金余顺的确定模比较常见的有鲍曼模型、米勒一奥尔模、现金周转模型，我们逐一加以讨论。

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