股票300205:现金管理办法,企业现金管理

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现金管理办法,企业现金管理根据跨国公司现金管理的特点，使跨国公司现金管理机制与国内公司相比有一定的差别。跨国公司一般均采取集中管理模式和多边净硕结算方式。

1.集中管理模式

在该模式下，通过设立全球性或区城性的现金管理中心.负责统一协调组织公司在该区城内各子公司的现金供求。其具体做法是.各子公司平时仅保留正常经营活动所需的最低限度的现金余倾.其余部分要汇总至现金管理中心统决定投资基金2万元买某只基金一协调与运用.设立现金管理.具有两大好处:第一，实行现金的集中管理可以在不影响公司正常经背活动的前提下.减少公司的最低现金余额.使闲里资金得以压缩.从而提高现金管理的效率;第二.实行现金的集中管理可以克服各分支机构分散现金管理的弊病.提高公司整体现金骨理的效率。现金管理中心可以从公司的全局出发进行专业化的管理.并采用先进的技术.通过追及全球的信息网络收集信息，可以集中公司剩余合型基金股市之间的跳跷板理论寻找投资时机现金投资到最有利的场所，实现现金资源在公司时预期实现投资目标长期较高的收的合理配置，降低融资的资本成本，提高资产的收益能力。此外，实行现金的集中管理也能减少管理成本。

2.多边净额结算方式

该方式是在集中管理模式的基础上产生的一种结算方法.是双边净额结算的延伸。在双边净额结算中，国子公司欠B网子公司100万元，而B国子公司欠A国子公司80万元。那么A国子公司只需要向B国子公司支付20万元即叮冲销两个子公司的值权与债务.而多边净额结算涉及的子公司更多，相互间的债权与债务均可抵销，不能抵销的部分再进行结算与支付.从而大大降低了外汇交易费用，节约了成本。

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