犀首猎庄博客:为预测现金流量，现金流量应考虑

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为预测现金流量，现金流量应考虑哪些因素。现金流址分析应着重考虑以下问题:

(一)公司是否能够通过经营活动产生正的现金流量，公司经背活动产生的现金流量是正的还是负的?如果公司经营活动产生的现金流量是负的，有什么原因?是因为公司正处于增长阶段?还是因为公司的经营活动不盈利?还是因为公司的营运现金资本管理存在问题?

(二)公司经营活动产生的现全流t能否满足短期债务的清偿，公司是否能够以经营活动产生的现金决定投资基金2万元买某只基金流量满足短期债务的清偿.比如利息支付?公司是否可以继续满足这种清偿义务而不减少经营的灵活性?

(三)公司是否有足够的现金为长期投资提供资，公司将多少现金投资于增长?这些投资是否和公司的经营战略相一致?公司是利用内部产生的现金流最还是依核外部融资为增长存货投资许多产品的生产不是在瞬时完成提供资金?

(四)公司的自由现金流状况，公司在进行长期资本投资后是否还有剩余的现金流量?这是否是一种长期趋势?公司管理层对使用自由现金流址有什么计划?

(五)公司是否有持续往定的自由现金流童支付股利，公司是以内部产生的自由现金流量还是必须依赖外部融资支付股利?如果公司必须依赖外部资金来源支付股利.公司的股利政策是否可待续?

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(六)公司的外股票型债券型平衡型邵触资状况，公司主要依赖哪种类型的外部融资?是权益、短期债务还是长期债务?融资与公司的总体经营风险是否相一致?

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